首航节能实控人质押率近100%频违约 拟9.7亿转让9.9%股份引国资驰援

R金融网 上市公司 2019-11-28 11:50:11 4

实控人因质押爆仓相继被动减持,控股股东也存在高比例股份质押。首航节能(002665.SZ)拟引入国资入股以解燃眉之急。

简式权益变动报告书显示,首航节能控股股东北京首航波纹管制造有限公司(以下简称“首航波纹管”)拟将其所持2.51亿股公司股份,以总价9.72亿元转让给有着国资背景的甘肃省并购(纾困)基金(有限合伙)。本次股份转让不涉及公司控制权变更。

长江商报记者注意到,首航节能实控方资金趋紧问题存在已久。今年6月至9月,公司实控人之一的黄文佳和黄卿乐相继因质押爆仓而被券商采取被动减持措施。

截至今年三季度末,首航波纹管、黄文佳、黄卿乐等三大股东的质押率分别高达99.95%、100%、99.92%。同时,首航波纹管所持公司全部股份也已被悉数冻结。

值得一提的是,在去年因部分电站空冷项目及光热项目进展缓慢,首航节能遭遇上市后的首年亏损,亏损金额高达6.4亿元。随着对光热发电业务及光热总承包业务的运营完善,今年前三季度,公司在营收同比下降近三成至3.52亿元的情况下,净利润增长1.95倍达到1560万元。

甘肃国资拟受让9.9%公司股份

11月26日晚间首航节能披露股东权益变动,公司控股股东首航波纹管拟以协议转让方式将合计持有的公司2.51亿股无限售条件流通股股份(占公司总股本的9.9%)转让给甘肃省并购(纾困)基金(有限合伙)(以下简称“甘肃省并购基金”)。

本次股权转让完成后,首航波纹管持有公司股份的持股比例将由原来的20.02%降至10.12%左右;公司控股股东及其一致行动人合计持股比例将由原来的31.85%降至21.96%左右,本次股份转让不会导致公司控股权发生变更。

本次交易中,标的股份转让价格以首航节能11月25日收盘价3.87元/股为准,交易总作价超过9.72亿元。

企查查显示,甘肃省并购基金成立于今年1月30日,执行事务合伙人为金城资本管理有限公司,其大股东为甘肃省财政厅实控的甘肃金融控股集团有限公司,持股比例为75.67%。同时,甘肃省国有资产投资集团、金城资本、盛达集团、甘肃亚特投资集团分别持有其13.33%、6.67%、3.33%、1%股份。

甘肃省并购基金表示认可上市公司未来的发展前景,希望通过受让股份的方式推动业务合作,促进共同发展,同时不排除未来12个月内继续增持公司股份。

两实控人近期均出现质押违约

长江商报记者注意到,首航波纹管所持部分上市公司股份目前仍处于质押状态。

三季报显示,截至报告期末首航波纹管累计质押公司股份5.08亿股,占其所持公司股份总数的99.95%;处于冻结状态的股份数量为5.08亿股,占其所持公司股份总数的100%。

同时,首航波纹管的一致行动人、首航节能实控人之一的黄文佳、黄卿乐也已分别质押所持股份1.94亿股、1.07亿股,分别占其所持所持公司股份总数的100%、99.92%。上述三大股东合计质押公司股份8.08亿股,约占其合计所持公司股份总数的99.96%。

高比例质押之下,黄文佳及黄卿乐近半年内也因质押违约遭到被动减持。

今年6月份首航节能公告称,因黄卿乐质押给广州证券的股份违约,可能导致黄卿乐被动减持公司股份不超过2499.99万股,占公司总股本的0.98%。

两个多月后首航节能再次公告,黄文佳也因质押违约,将导致被动减持公司股份不超过2490万股,占公司总股本的0.98%。

根据首航节能9月份披露的减持情况,黄文佳累计被动减持公司股份2469.7万股,占公司总股本的0.97%,成交总金额为8298.19万元。黄卿乐亦累计被动减持公司股份869.4万股,占公司总股本的0.34%,成交总金额为3173.32万元。

预计全年扭亏最高盈利1亿

公开资料显示,首航节能主要从事光热利用系统、电站空冷系统、余热利用系统、水资源利用系统及热电冷三联供系统的研发、设计、制造,2012年3月在深交所挂牌上市。

上市次年,首航节能业绩高速增长戛然而止。2012年公司净利润增速达到59.82%,次年跌落至-9.45%。尽管此后再次回温,但近几年仍难以阻挡业绩下降趋势。

2014年至2018年,首航节能营业收入分别为11.3亿元、11.34亿元、8.95亿元、13.32亿元、5.75亿元,区间最高降幅为49.3%;净利润分别为2.03亿元、1.69亿元、1.55亿元、0.94亿元、-6.4亿元,其中2015年开始公司连续四年净利润下降直至亏损,亏损金额完全覆盖公司过去四年净利润。

对于去年出现上市后的首度亏损,首航节能曾表示主要受到宏观经济形势影响,公司部分电站空冷项目推进缓慢,主要原材料钢材、复合铝带材价格大幅上涨,导致公司电站空冷产品与上期相比毛利下降。

同时,受光热政策影响,公司光热电站EPC项目进度缓慢,业绩贡献推迟到2019年及2020年。此外公司还计提了对子公司西拓能源集团的资产减值损失。

不过,今年以来随着对光热发电业务及光热总承包业务的运营完善,首航节能业绩已有所改善。

今年前三季度,首航节能实现营业收入3.52亿元,同比减少28.37%;净利润1560.42万元,同比增长195.48%;扣非后净利润1868.21万元,同比增长155.51%。公司预计今年全年将扭亏为盈,净利润达到7000万元至1亿元。

需要注意的是,近两年业绩呈现较大波动的同时,首航节能现金流质量不佳。长江商报记者注意到,自2017年开始公司已连续两年一期经营活动产生的现金流量净额为负数。其中,2017年和2018年分别为-2.54亿元、-2.16亿元,今年前三季度为-2.01亿元,净流出幅度同比收窄37.06%。


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