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科技股全线回调 发生了什么?科技主题基金爆款频现 上车机会来了?

R金融网 基金 2020-06-15 20:04:05 13
【科技股全线回调 发生了什么?科技主题基金爆款频现 上车机会来了?】6月15日,A股三大股指冲高回落,沪指跌超1%,半导体、国产芯片板块跌幅居前。消息面上,6月12日晚间,大基金披露将减持三安光电和兆易创新。值得一提的是,基金投资方向上,人气最高者仍是科技主题。从年初以来投资者认购新基金积极性看,科技基金也毫无疑问是最抢手的。本周也会有3只科创主题基金新发。在操作上的话,目前可以继续持有。如果没有仓位的话,有兴趣的话,可以趁回调适当布局一些,分批定投。

6月15日,A股三大股指冲高回落,沪指跌超1%,半导体、国产芯片板块跌幅居前,三安光电、兆易创新、大唐电信等个股跌超5%。

消息面上,6月12日晚间,大基金披露将减持三安光电和兆易创新,而在大基金减持前,身家号称百亿的私募大佬葛卫东刚刚出手兆易创新,并且还有锁定期。可见,虽然遭遇大基金减持,机构和知名投资人看好的仍是我国半导体产业的中长期发展。

值得一提的是,基金投资方向上,人气最高者仍是科技主题。从年初以来投资者认购新基金积极性看,科技基金也毫无疑问是最抢手的。本周也会有3只科创主题基金新发。在操作上的话,目前可以继续持有。如果没有仓位的话,有兴趣的话,可以趁回调适当布局一些,分批定投。

科技股发生啥?大基金突减持

6月12日晚间,半导体龙头股三安光电公告,大基金自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内,采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数2%,即目前对应8156.85万股。按三安光电最新股价为23.78元,对应的拟减持金额不超过19.4亿元。

以三安光电6月12日收盘最新价23.78元计算,目前大基金持股市值109.63亿元。相比于其2015年入股成本64.39亿元,浮盈金额达45亿元,浮盈比例70%。

同一时间此前遭减持的兆易创新也再度公告称,大基金自披露该减持计划公告日起15个交易日后的3个月内,采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数1%,即471万股。兆易创新最新股价为230.03元,对应的拟减持金额不超过10.83亿元。

相比于首度减持三安光电,这是大基金第二次披露减持兆易创新,就在几个月前大基金已经减持过兆易创新321万股。

2017年8月,大基金通过协议转让方式以14.5亿元收购了兆易创新11%的股份,约2229.5万股;而后兆易创新进行了两次10转4送转和分红,即使经过减持,目前最新持股市值仍有90.18亿元

兆易创新、三安光电最新总市值为1083亿元、970亿元,国家大基金一期对应持仓市值为90.21亿元、109.61亿元,合计约200亿元。按最新收盘价计算,减持完成后,国家大基金一期可以变现30.23亿元。

值得注意的是,大基金再度减持前,身家号称百亿的私募大佬葛卫东刚刚出手兆易创新,并且还有锁定期。

统计数据显示,葛卫东曾在2018年二季度首次买入265万股兆易创新,并在2019年三季度再次加仓,持股数量增至1439.02万股。在本次增发完成后,葛卫东持有兆易创新的股份已达2109.51万股。

此外还有新加坡政府投资了近20亿,公募巨头博时基金也出手1.5亿。

由此也可以看出,虽然上述这些机构和知名投资人对大基金逐步退出肯定有所预料,但仍坚定不移的入场,看好的仍是我国半导体产业的中长期发展。

有分析指出,股价上涨不是大基金投资A股上市公司的目的,解决短板后大基金就会撤离。

有基金经理坦言,“从三安光电的例子就可以看出,炒股收益只是投资股票的附加收益,目的是产业和技术升级,目的达到后就会选择别的公司。”

该基金经理表示,大基金一般选择有发展潜力、但具有短板的公司,入股后解决公司的短板问题,短板的解决自然会带来股价上涨。

但对持股周期较短的普通投资者而言,短板解决之际,也往往是这类公司的股票阶段性高位。

另外大基金稳步撤退,也因为投资周期的设定关系。(东方财富研究中心)

公募看好科技成长板块

公募认为,随着国内复工复产有序推进,市场供需状况持续好转。随着风险偏好持续提升,TMT等科技成长板块,尤其是通信等细分领域,有望跑出更好的相对收益。

“当前A股市场整体已完成探底,白酒、医药、食品饮料等消费白马股已率先大涨,龙头股创出历史新高。同时,一些调整充分的科技龙头股,也开始受到资金的追捧。”前海开源基金首席经济学家杨德龙建议,需对后市要保持信心和耐心,坚持价值投资理念,做好公司的股东,分享A股市场收益。

前海联合基金指出,后市配置思路上关注三大科技细分领域。

一是受益新基建、科技创新周期带来的优质龙头公司,如消费电子、5G应用、网络安全、自主可控、半导体设备、云计算、工业互联网、硬件创新等领域。“短期内市场或缺乏明确主线,但考虑到从7月开始临近5G手机备货期,看好三季度TMT板块的超额收益。”二是长期产业空间仍大的稳内需行业核心资产龙头,如消费、医药等领域。三是低估值高分红、受益稳增长政策力度加强的基建板块,如建材、机械等产业龙头。

周志敏认为:“近期以来,外围的扰动因素对华为产业链的风险偏好有所压制。但从对冲角度出发,部分国产半导体设备和材料个股会受到资金追捧。市场更倾向于选择对冲板块和确定性板块。比如,一些国内晶圆制造厂家将会进一步加速对先进制程的研发和扩产,进而带动对国产设备和材料的扶持。”

具体到细分领域,周志敏认为:“综合产业链调研传来的各种信息看,5G建设在二季度如火如荼地展开,相关产业链公司业绩有望扭转一季度的颓势,进入到业绩释放阶段。长期来看,5G建设进度只会加快。”(中证网)

科技主题基金爆款频现 回调是上车机会吗?

事实上,在近期权益市场回暖的大背景下,近期“爆款”、“一日售罄”的权益基金,并不少见。

比如,在上周,南方成长先锋“一日售罄”最终募得321亿份;发行4天就提前结募的华泰柏瑞景气优选获逾50亿资金认购;新三板基金华夏成长精选也是一日“售罄”,最终配售比例约93%。

值得一提的是,投资方向上,人气最高者仍是科技主题。从年初以来投资者认购新基金积极性看,科技基金也毫无疑问是最抢手的。

具体来说,数据显示,在年内一日“售罄”且比例配售的偏股基金中,投资者实际认购金额估算超50亿元的有17只,基金名称中带有科技字眼或与科技相关的有10只。比如,招商科技创新、鹏华科技创新、广发科技先锋等。

附图:年内投资者认购较积极的偏股基金

分析人士指出,相较于消费和医药,科技类初步具有走出调整期苗头,现在应该是布局的最佳时机。值得关注的是,在这周(6月15日-6月19日),爆款基金大概率陆续有来。在13只偏股基金中,有5只将限额发行,其中包括3只科创主题基金,分别为红土创新科技创新、景顺长城科技创新和华泰紫金科技创新。

虽然科技成长股投资不确定性较高,但选股能力强的主动管理型科技主题基金,也能为持有人带来超越市场的长期回报,可以重点关注刘格菘、潘明、冯明远、郑巍山、蔡嵩松等基金经理产品。

在操作上的话,目前可以继续持有。如果没有仓位的话,有兴趣的话,可以趁回调适当布局一些,分批定投。

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