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中美科技股联玦狂欢!相关ETF强势吸金 什么才是拥抱科技主题基金的正确姿势?

R金融网 基金 2020-07-31 12:09:32 7
【中美科技股联玦狂欢!相关ETF强势吸金 什么才是拥抱科技主题基金的正确姿势?】7月31日,A股三大股指集体上涨,云游戏、半导体、国产芯片等科技板块涨幅居前,带动创业板指涨超2%,隔夜美股上演大逆转,四大科技巨头发布季报后集体大涨。科技是值得未来长期拿的一类基金品种,科技企业的投资逻辑是相对长周期的,某个产业链的爆发可能在其开始后的很长一段时间,三年五年甚至更久。为此,在选择科技类基金同时需要“等得起”。

7月31日,A股三大股指集体上涨,云游戏、半导体、国产芯片等科技板块涨幅居前,带动创业板指涨超2%,隔夜美股上演大逆转,四大科技巨头发布季报后集体大涨。

机构指出,三季度,科技将是市场最强主线,科创板有望成为主战场。今年以来,科技板块投资机会显著,5G、芯片、新能源车、人工智能等热点不断引爆市场。科技ETF新品受到市场欢迎的同时,存量ETF在7月也保持着强大的“吸金能力”。

科技是值得未来长期拿的一类基金品种,科技企业的投资逻辑是相对长周期的,某个产业链的爆发可能在其开始后的很长一段时间,三年五年甚至更久。为此,在选择科技类基金同时需要“等得起”。

中美科技股集体疯狂 机构:三季度科技将是最强主线

今天凌晨,亚马逊、苹果、脸书、谷歌四大科技巨头发布季报。

美股GDP二季度暴跌32.9%,但科技巨头仿佛并没有受到超预期的冲击。亚马逊和脸书的净利润增长约98%,苹果股价在财报发布后更是首破400美金。

财报发布后,亚马逊涨超5%,盘后市值飙升约5452亿人民币;苹果涨超6%,市值飙升约7022亿人民币;Facebook股价盘后一度涨超6%,市值飙升约人民币亿2873亿;谷歌一度微涨2%,盘后市值上升约777亿人民币。

一觉醒来,四大科技巨头的市值飙升了1.6万亿人民币,涨出了两个中石油。

A股科技股近期也表现活跃,7月29日科创50指数更是对大涨超5%.

方正证券首席投资顾问段少崴对中证君表示,市场在经历了前期的大起大落之后,逐步进入平静期,当前指数处于上有压力下有支撑的平衡市中,压力来自外围因素的频繁扰动,属于短期影响,支撑来自国内宏观面的改善以及资本市场的改革,这将对A股形成长期利好。近日市场在经历了蓝筹股的补涨后,风格重回科技成长。未来一段时间,科技板块将面临分化,一方面来自中报的业绩考验以及减持压力,另一方面来自外部对国内科技型企业的限制。

长城证券表示,对于后市看法偏向乐观,短期调整可能会为部分行业和个股带来上车机会,可以在调整期进行布局。市场后续大概率仍然是以结构性行情为主,前期涨幅较高的科技、消费类的估值会向均衡水平回归,下半场的科技和消费仍然不会缺席。下半年主线在于新老基建叠加消费,市场有望延续结构性行情。

开源证券表示,市场未来会面对较高的不确定性,但经济复苏才是A股7月以来行情的逻辑起点,只要经济复苏能够不断得到验证,市场向上的趋势就难以逆转。

国盛证券表示,近期多重因素导致行情遭遇调整,冲击都是短期的,市场不存在系统性风险。再次强调,珍惜调整机会。股市流动性充裕、机构增量资金确定性流入之下,继续看好市场赚钱效应。中长期,资金决定风格。机构沉淀性资金越来越成为市场主导,全面运动式牛市不会重演,大分化时代将持续。三季度,科技将是市场最强主线,科创板有望成为主战场。(中国证券报)

科技投资受热捧 主题ETF强势吸金

6月份,科技主题ETF审批在暂停5个月后获重启,年初申报的华宝中证电子50ETF、易方达中证人工智能ETF同时于6月8日获批,相关公司很快启动发行。两只基金均取得可观的募集规模。

具体来看,易方达中证人工智能主题ETF于7月27日成立,募集规模61.55亿元,认购户数达9.88万户。在科技主题ETF募集规模的排行中,该基金仅次于华夏中证新能源汽车ETF,排名第二。华宝中证电子50ETF于7月17日公告成立,募集规模29.19亿元,认购户数为4.96万户。

根据记者的统计,今年以来,募集规模处在领先位置的科技主题ETF有是华夏中证新能源汽车ETF、易方达中证人工智能ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华宝中证电子ETF、广发国证半导体芯片ETF,募集规模分别为107.63亿、61.55亿、53.88亿、29.19亿、25.24亿。此外,易方达中证科技50ETF、博时中证5G产业50ETF、天弘中证电子ETF、银华中证5G通信主题ETF、鹏华国证半导体芯片ETF的募集规模也较大。

统计数据显示,截至7月28日,今年以来共成立793只新基金,合计募集规模1.52万亿元;其中,64只股票ETF合计募集规模达到686.19亿元,前十大科技主题ETF募集规模合计为334.05亿份,在股票ETF的募集规模中占48.68%。

今年以来,科技板块投资机会显著,5G、芯片、新能源车、人工智能等热点不断引爆市场。科技ETF新品受到市场欢迎的同时,存量ETF在7月也保持着强大的“吸金能力”。数据显示,截至7月28日,芯片ETF当月获9.78亿元资金流入,同期流入5G ETF和人工智能AI ETF的资金量分别为8.94亿元和8.69亿元。

近期A股短暂回调,对于科技板块的投资趋势,多家机构表示中长期继续看好。

工银瑞信指数投资中心总经理章赟认为,今年以来市场整体表现较好,疫情对于市场有一定短期冲击,但宏观经济正处于边际改善阶段。进入二季度以来,经济恢复速度较快,市场延续了去年下半年开始的成长风格。从长期来看,在科技周期下,以科技创新为主题的投资仍值得关注。在流动性较为充裕的市场条件下,国家的科技转型仍然是较长时期的方向,也会进一步利好科创板的发展。

民生加银基金表示,在经济持续修复的支撑下,A股下行空间较为有限。随着政策端对市场投机资金的出清,基金、险资等中长期优质资金有望持续入市,叠加资本市场改革红利的逐步发酵,三季度市场有望稳定走强。在行业选择上,中长期继续看好消费和成长两大投资主线。(证券时报)

什么才是拥抱科技主题基金的正确姿势?

科技股素以波动大、弹性足、波段操作难度高著称,投资浮盈可观而落袋为安不易。因此,科技股表现的松动似乎开始动摇投资者的信心。“现阶段市场情绪多于实质,估值重于价值。”针对这种现象,一家投资机构的研究员柳向(化名)一针见血地说。在他看来,近期科技股的调整,虽受行业变化的影响,但更多是受多方面情绪的压制;虽是估值高企后的回调,但大部分公司基本面情况变化不大。

以今年以来的科技龙头指数走势举例看,如果你看中科技在2月初的暴涨然后火速进场,那你很可能要遭受3月下旬的暴跌以及之后的震荡区间;如果你经受不住为期三个多月的下跌和震荡,那也会错过6月份的二次大涨。

(数据来源:Choice,截至2020/7/28)

想上车科技,先看看能不能接受它的波动

如果对比科技和大小盘指数,中证TMT指数近3年最大回撤、年化波动率都高于中证500、沪深300、上证指数。

(来源:Choice,截至2020/7/28)

科技类基金,行业集中度也较高,获取弹性收益空间大,但若是遇到“黑天鹅”事件,可能存在回撤风险。

回顾过往3年市场,以中证TMT指数为例,科技遭遇过3次较大的回撤阶段。

1、2018年4月美国商务部发布对国内通信设备龙头公司出口权限禁令,随后两个月芯片股回调,科技板块也波动调整;

2、2019年5月5G、华为概念股、消费电子等科技股方向杀跌严重,使得整个科技行业震荡;

3、今年3月受全球疫情蔓延影响,科技遭受暴击。

如果放到单只基金上,基金净值也会出现波动,并非稳赚不赔的状态,净值往往都是“跌跌、涨涨、涨跌、跌涨…”的状态。

所以想短期内靠着科技基金赚波就跑的投资者,还是劝你冷静,首先择时难度大,无数专业和非专业人士告诉我们这一行为成功率不高,若是短期内追涨买入,下跌赎回,一来二去不仅赚不到钱,也会增加投资成本;其次对于科技这类基金来说,我们投资前关注基金业绩的同时,也应该有个心理准备,如果承受不了科技板块的波动性,或者风险偏好低,可能科技行业基金并不适合你。

如果选择了科技基金,那就多点耐心吧

虽然科技波动性较大,但是长期看科技值得给些时间多多观察。

从投资成本看,基金短期买卖(持有期少于7天)会收取惩罚性赎回费,这对于投资者来说不是好事儿,但是持有时间越长,投资科技基金的成本可能越低。

并不是任意时间上车科技都能赚钱

虽然科技是个好赛道,但不是随便买一只科技基金都能赚钱,任意时点买入都能赚到钱,盲目投入可能会亏损的。

按行业主题基金分类,选取互联网行业、软件行业、通信设备行业、电脑硬件行业、电子元器件行业、半导体行业、电信行业等科技相关主题基金,共515只(A、C分开统计),今年来科技行业主题基金平均收益率为35.85%,其中有87只产品收益率超过50%,最高收益为72.05%,最低收益为-10.04%。看到科技涨的好就盲目买入,不一定买的就是优质的产品。

若是从科技子行业看,分化也是明显的特征,从今年看,云软件服务、半导体设备等科技子行业涨幅好,新兴计算机软件行业表现一般;拉长时间,近5年半导体设备、集成电路、云软件服务涨势最明显。

对于基民来说,没必要深度研究科技子行业的差异,选对好的基金,特别是选择科技行业研究经验丰富、投资能力强的基金经理管理的产品。

科技是值得未来长期拿的一类基金品种,科技企业的投资逻辑是相对长周期的,某个产业链的爆发可能在其开始后的很长一段时间,三年五年甚至更久。为此,在选择科技类基金同时需要“等得起”。

所以,从长期角度,科技主题基金可以逢低布局。如果短期对波动比较敏感的话,可以选择减仓,待趋势明显后,再择机加仓。(中欧基金)

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