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金融交易圣经II:交易心智修炼 (华章经典·金融投资) 高清 PDF

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交易是一种人生历练。当你成为一名更优秀的交易者时,你可能也就成为一个更优秀、更高效的人,这常常通过克服交易过程中所遭遇到的诸多心理挑战来实现。
  内容简介
  在《金融交易圣经Ⅱ:交易心智修炼》中,约翰·派珀讨论了交易中根本性的问题——如何通过自我变革使自己成长为一名交易赢家。
  基于30多年的一线交易经验和20多年的交易培训经历,作者提出:若想在交易中赢利,就应当把你的交易活动转变为一桩用心经营的生意。
  交易精进之道的五个步骤
  1、Focus选择聚焦点
  2、Style确定交易风格
  3、Right Trading进行正确的交易操作
  4、Right Size控制头寸规模
  5、Successful Habits将赢利习惯内化到心智中
  作者简介
  约翰·派珀
  (John Piper)
  约翰·派珀从二十多岁起就参与金融市场交易,并一直持续稳定获利,现任伯克利期货有限公司高端客户金融产品的基金经理。20世纪80年代后期,他开始专职从事期权交易,并且在1987年的全球大股灾中安然无恙。这段经历对他现在的交易来说可谓受益良多。他主编英国的专业期刊《技术交易员》(The Technical Trader)已长达十余年,该刊物面向的读者群是从事全球期货与期权市场交易的人士。他的文章可以帮助读者在分析市场时获得优势。
  目录
  推荐序
  作者简介
  前言
  致谢
  绪论 / 1
  第1章 成功交易的5个基石
  选择聚焦点 / 7
  合适的交易风格 / 10
  正确的交易操作 / 12
  恰当的头寸规模 / 13
  养成赢利习惯 / 15
  金融交易金字塔模型 / 17
  第2章 交易系统
  交易理念简介 / 22
  3项简单规则 / 24
  两套交易系统 / 27
  截断亏损(使用止损) / 28
  让利润奔跑 / 32
  第3章 资金管理
  资金管理的作用 / 44
  如何增加利润和减少亏损 / 49
  怎样应对亏损 / 64
  第4章 交易心理
  交易心理是一门技术 / 66
  选择当一名赢家 / 68
  通过行动培养学习与赚钱的习惯 / 70
  你不仅仅只需要交易系统 / 72
  请牢记 / 77
  躁狂抑郁症模式 / 78
  大脑结构 / 80
  随意变动交易头寸 / 84
  第5章 好习惯和坏习惯
  时代已经变了 / 91
  但有些事情依旧没变 / 93
  成为前5%的赢利者 / 94
  19个困难或问题 / 95
  第6章 专业化交易的详细步骤指南
  通向成功的详细步骤指南 / 148
  第一季(前3个月):学习过程 / 151
  第二季(又3个月):正确交易 / 152
  第三季(再3个月):适度持仓 / 153
  第四季(末3个月):赢利习惯 / 156
  第7章 结语
  附录A Xtreme Stop系统 / 165
  附录B ZeitGap系统 / 182
  附录C 情绪过山车式的交易体验 / 200
  附录D 客户交易记录 / 213
  译者后记 / 216
  前言/序言
  托尼·普卢默
  不管交易者是为自己还是替别人做交易,确定其成功不仅应根据他赚了多少钱,还应根据他是否具有不受金融市场上下起伏波动影响的情绪独立性。有能力的交易者应该能够泰然自若地面对市场沉浮,并且保持自己必将胜出的信心。然而,困难在于从怀有初始愿景到最终取得实际成功需要经历一段漫长的过程。它需要花费时间、履行自我承诺并积累经验。事实上,正如约翰·派珀在这本可能会改变读者人生的著作中指出的那样,该过程最终是一场个人的自我变革。成功的金融市场交易生涯必将改变你如何协调自己的身心以及如何与他人相处的方式。
  涉及个人自我变革的过程,将会对自己的身心发起影响深远的挑战。变革带来的收获是巨大的,但必须克服的障碍也是巨大的,而且前方存在着许多困难。首先,一笔交易头寸不仅包含着该交易头寸对应的所有权,也包含着对该头寸收益期望的情绪投入。因此,从某种非常重要的意义上讲,交易头寸可能会成为交易者自我认知的一部分。一笔判断失误的交易可能会被直接感觉为一种生存威胁,而一笔判断正确的交易可能会被视为自己一贯正确的证据。因此,对于成功交易者而言,他的一个重要目标将是确保其个人情绪不受资产价格涨跌起落的干扰。
  交易者面临的第二个困难是,市场中因某个具体利多或利空消息而产生的情绪感染。人类天生就倾向于在意别人的行为,这一点尚未引起人们足够广泛的认识。从某种意义上讲,恰恰是这一点促使人际合作得以达成。但是,从另外的意义上讲,它也使得某些意想不到的信息可能会被迅速地传播给其他人。如果我们确信自己已经知道当前某个由他人引起的威胁,我们会着手实施自己想要采取的行动。在我看来,这是一种特定的生存机制。它是集体行为的基础,因而也是预测资产价格形态与趋势的基础。因此,对于成功交易者而言,他的潜在目标之一就是熟悉那些驱动市场价格变化的力量,同时避免受到造就这些力量的情绪感染的影响。
  在此基础上,还蕴含着两个更深层次的困难:一是设计出一套具有可操作性的、具有价格形态与趋势分析优势的方法体系;二是训练出一种使用上述方法并能够不被他人意见左右、独立做出决策的能力。这两者都与我们对自己做出正确决定的能力相关。
  因此,第三个困难就是找到并执行一套用来应对市场价格涨跌起落的交易系统。正如约翰·派珀所指出的,这需要通过个人的努力来实现。实际上,并不存在所谓正确或者错误的交易方式。真正重要的是最终结果是否能够获得财务利润。因此,确定切实可行的进场和离场信号本身就是一项重要任务。要得到预想结果,需要通过研究并最终需要通过积累经验来实现。这并非是一朝一夕可以完成的事情。因此,成功交易者会投入大量的时间制定和检验交易策略,他们也因此对这些策略建立起了充分信心。
  第四个困难就是拥有能够做出正确决定的能力。在我看来,只有极少数人充分理解到身体内的物理、化学反应深度参与了思维决策过程。无论某个决定对我们而言正确与否,我们每个人实际上都会从自身的感受中获知信息,理解这一点很重要。这与构建一个稳健可靠的交易系统息息相关。当交易系统需要进行后续调整时,也可能会与之相关。
  除此之外,毫无疑问还存在着一个关于如何应对他人压力的难题。我记得,艾略特波浪理论的最重要倡导者罗伯特·普莱切特(Robert Prechter)多年之前就观察到,许多最优秀的金融市场交易者都拥有从军经历。罗伯特·普莱切特对此现象给出的解释是,这些人会忽略他人的意见并坚守自己的交易规则。遗憾的是,我们之中只有较少数的人天生具有这样的能力。传统观点认为是大脑在做决策,而事实恰恰相反。这里有一个被忽略的事实是,大脑只能处理数据。因此,大脑只有借助于文化习俗、市场需求和同行压力等预设前提下才能做出决定。所做出的决定应用在较为广泛的群体之中也许是合适的,但它们对于做出该决策的个人而言可能并不一定恰好适合。因此,最终来说,成功交易者将能够制定出并维持一套切实可行的决策程序,该决策程序利用更广义的心智概念所产生的信息来做决定。这涉及个人情感认知以及与个人情感相关的其他认知。
  在这种情况下,与那些一开始就认为涉足金融市场可能很容易成功的人相比,真正的成功交易者显得比较另类就不足为奇了。然而,与所有重大的努力探索过程一样,如果身边有高人指点,那么整个探索过程会变得相对容易。这正是约翰·派珀的书如此有价值的原因。该书全面涵盖了高度主观环境下的客观交易内容,而且通俗易懂,不仅涵盖了交易心理学,也详述了诸如资金管理、交易系统等重要的主题。派珀在书中所介绍的自身经验,揭示了其在交易世界中的个人成长历程。我们当中许多人都很容易认可他所验证出的结论之正确性。他自己拥有一段长久而成功的交易生涯这一事实,证明了他曾直面这些问题并恰当地予以了解决。他把自己的交易智慧分享给更多的读者,相信读者会从本书中获益良多。
  2016年2月
  ◆前言◆
  如果你是一名个体交易者,无论是新手还是老手,你都将会通过阅读本书而受益。因为:
  (1)在市场中稳定、持续地赚钱是可能的。打败市场是可能的。作者,作为众多交易者中的一员已经做到了这一点。为了同样能够做到这一点,你需要遵循一套适合你自己个性的、确实可靠的方法体系。本书详细说明了该过程,并且说明了如何以此为基础使交易成为一桩你用心经营的生意。
  (2)本书提出了一些在实践中已证明是确实可靠的方法体系,选择其中一种适合你自己的方法将有助于你获得领先优势。
  (3)本书是《金融交易圣经:发现你的赚钱天才》的续篇,与之前的那本书相比,它又取得了一些重大进步。约翰·派珀之所以在1998年写《金融交易圣经:发现你的赚钱天才》一书,是因为他在市面上从未看到过有一本能够涵盖全部交易领域问题的著作。当时,市面上有许多关于市场分析和技术分析技巧的书,也有许多关于交易心理的书,还有许多关于资金管理以及其他各类主题的书,另外还有一些著作涵盖了一系列主题。但是除了《金融交易圣经:发现你的赚钱天才》之外,没有任何一本书能够涵盖交易领域全部的主题:从交易的成功哲学到交易心理学,再到方法体系以及实践操作,直至最终交易结果。
  (4)很少有一本书会这样中肯地评价自身—照着作者所说的依葫芦画瓢地去做并不见得会有多大好处。我们每个人都必须找出自己成功的路径。
  (5)金融市场交易具有巨大的收益可能性。也许更重要的一点是,无论市场价格上涨还是下跌,你都可以赚到钱。
  是否有点感兴趣了
  任何想介入交易并且想要变得更加成功的人都将从这本书中获得有价值的东西。
  本书的特色
  交易是一种人生历练。它与其他事情不同。当你成为一名更优秀的交易者时,你可能也就成为一个更优秀、更高效的人,这常常通过克服交易过程中所遭遇到的诸多心理挑战来实现。但当你获得了进步之后,很难再回想起曾经走过的成长之路。那些确实获得了成功的交易者常常忘记自己是怎样取得成功的。这并不奇怪,因为许多技巧都内化到心智中了。这些技巧都成为了赢利习惯!
  然而,我一直都是一边做着交易,一边在撰写市场分析文章。通过这样的经历,我获得了对市场交易非常独特的洞察,并且迫使自己表达那些对于其他交易者而言仅仅是想当然的个性问题。那样也迫使我更加仔细地去审视成为一名成功交易者所需经历的准确过程。单就交易者成长过程而言,我发现了金融交易金字塔模型(Trading Pyramid)。这是为成功交易创建一个理论模型的首次尝试,交易者们将会发现它极其有用(具体内容参见《金融交易圣经:发现你的赚钱天才》一书)。
  而本书不仅引领交易者从起点出发直到获得最终结果(即获得交易利润,而且许多),也提供了一个在实践操作与心理适应方面可以有效运作的理论框架。
  交易方式并无对错
  唯一重要的事情就是交易结果。本书提出了一系列的系统参数,你可以在这些参数中选出一些来构建适合你自己的交易系统。交易的美妙之处在于它会成为你自身个性的一种表达。优秀的交易者并没有特意做什么,他们只不过是展现了内在的品质。为了成为一名优秀的交易者,你必须找到适合自己的方法。本书将帮助你做到这一点。
  走自己的路
  要想实现成功,你必须走自己的路。跟着别人做交易毫无益处。当然,你需要获得学习交易方面的帮助,本书通篇就在为你提供这方面的帮助。你也可能需要一名导师,但你不需要那种告诉你如何去交易的大师(guru)。
  你只有凭借适合自己的方式交易,才能真正赢利。事实上,著名歌手弗兰克·辛纳特拉(Frank Sinatra)的热门歌曲《我的路》(My Way)是一首献给所有交易者的杰出赞歌。迈开脚步走自己的路,是令许多交易者感到最为困难的事情之一,但它对于交易者而言恰恰也是最为重要的事情。
  本书结构
  在绪论中,我提出了一个主要观点:交易是一桩需要用心经营的生意。如果希望拥有一桩赢利丰厚、使自己获得完全财务自由的生意,你需要思考该生意的5个关键基石。
  这5个关键基石分别是:
  (1)选择聚焦点(focus)。
  (2)合适的交易风格(right style)。
  (3)正确的交易操作(right trading)。
  (4)恰当的头寸规模(right size)。
  (5)养成赢利习惯(successful habits)。
  为了有助于从所经营的生意中持续获得回报,你必须在自我变革过程中完整地将上述5个基石一一予以奠定。这实际上就是本书的写作目的。
  我之所以用有助于一词是因为每个人首先必须自己具有动力和决断。不仅如此,我们每个人与自身金钱观之间的关系都是独一无二的。为了成功地进行交易,你可能需要通过艰苦卓绝的努力来提升这种关系。在整个成长过程中,不要被任何快速致富的想法所误导!
  在第1章里,我详细阐述了这些概念,并且解释了每个基石之间如何相互影响,如何构成你交易生意中的核心部分。
  在第2章里,我介绍了一个更关键的概念——你自己的交易系统。你需要将5个基石应用到这个概念里面,从而形成引发变革的赢利习惯。
  在第3章里,我概述了一个很重要的主题——资金管理。
  在第4章里,我对那些将成为你成功基础的交易心理技术进行了讨论。
  在第5章里,我对好习惯和坏习惯进行了辨析,对于那些之前已做过交易并且已经养成了一系列坏习惯的人而言,这一章非常重要。在这一章里,我仔细讲解了许多交易者业已形成的坏习惯,并且对如何将这些坏习惯转变为成功习惯的路径提出了相关建议。
  在第6章里,我撰写了专业化交易的详细步骤指南,这可以被视为是本书最重要的部分。它给予了你一张时间表(以每3个月为1个单元)来帮助你实现目标。


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