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3股同时被“预警” 哪些A股会被外资买爆?

R金融网 理财资讯 2020-05-28 10:04:07 13

4月之后,外资一反此前净流出的态度,开始持续地净买入直至买爆。5月26日,深交所官网披露数据显示,截至5月25日,美的集团、华测检测、索菲亚三股同时达到26%的外资持股比例预警线,这也是历史上首次同时对3只个股预警。在北上资金的大肆追捧之下,前述三只股票的价格也水涨船高,4月以来,索菲亚、美的集团、华测检测股价分别上涨35.35%、20.43%、14.52%。

预警不断,仍然买了又买

来自深交所的数据显示,截至5月25日,外资持有索菲亚、华测检测和美的集团的比例分别达到26.22%、26.34%、27.31%。根据证监会的相关规定,所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例综合,不得超过该上市公司股份总数的30%。根据沪深交易所规定,外资持股临界点分别为警戒点26%、暂停买入点28%与强制减持点30%。

《金证券》记者注意到,索菲亚是三只个股中,首次被深交所预警外资持股比例超过26%的个股,其余两只个股在去年已经披露过外资持股比例预警信息。

其中,早在2019年1月28日,美的集团外资持股比例首次披露超过26%。2020年1月20日,外资对其持股比例首次到达28%的上限,一度被禁止买入达2个月,直至3月外资合计持股比例低于26%才重新解禁。这次,美的集团再度被外资买超预警线。此外,2019年12月至2020年2月初,华测检测外资持股比例一度超过26%而被连续预警,但并未达到限购线。

至于索菲亚,Choice数据显示,去年一年北向资金加仓索菲亚逾7800万股,今年以来北向资金持续买入索菲亚,增持量超3400万股,直至这次被预警。

增量资金还在路上

外资持续“买买买”以致触碰“红线”,这样的案例屡有出现。2015年5月19日,上海机场因总境外持股比例超过28%,沪港通买入通道被交易所暂时关闭,成为沪港通开通以来首只出现因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股。2019年2月11日,大族激光首次披露外资持股比例超过26%,时隔一个月,2019年3月4日,大族激光便被外资买到了28%的限购线。

不过,此次3只股票同时被外资买超预警线,在A股历史上实为首次,引起了市场广泛关注。《金证券》记者注意到,截至2020年一季度末,外资持有股票市值18874亿元,占A股流通市值比重4.14%,和2019年年末相比均有所下降。但4月之后,外资一反此前净流出的态度,开始持续净买入。Choice数据显示,自3月29日以来,北向资金已连续第9周呈现净流入,期间合计净流入额超700亿元。

对此,长城策略指出,今年年初受疫情影响,外资特别是北上资金出现了短期的净流出;随着国内疫情得到控制,全面复工复产有效推进,3月下旬A股市场企稳反弹,北上资金也出现了“反弹式”的大规模净流入。目前海外市场的不确定性仍存,A股的低估值、成长性以及避险属性再度凸显,预计未来外资将恢复平稳净流入的节奏。

警惕“假外资”

从外资整体偏好来看,海通证券表示,外资行业集中度较高,主要集中于消费(尤其食品饮料)和金融行业,长期呈现大市值、高盈利和低估值的特征。长城策略也称,北上资金仍偏好大消费、大金融龙头,但科技成长的占比已逐渐提升,未来外资仍将沿科技成长和大消费这两条主线稳步流入。

后续又有哪些股票有潜力成为预警对象?从公开资料看,深市除了上述三只已经被预警的股票外,泰格医药、格力电器、广联达、东方雨虹、红旗连锁和潍柴动力等外资持股比例同样比较高。沪市方面,上海机场、生物股份、韦尔股份、恒瑞医药和中炬高新等也有被买爆的可能。

在采访中,不少机构也对《金证券》记者表示,并非只有信奉价值投资的外资,也有相当比例“假外资”混杂其中。主要原因在于,一旦北向资金大幅投资某个标的,A股投资者就会跟随投资。这部分“假外资”包括有境内机构在香港设公司投资A股的,以及内地人本身拥有海外资金,在香港券商开户、利用成本更低的融资或配资,再通过陆股通投资A股的情况。

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