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基金单位净值是指什么,基金单位净值的主要作用是

R金融网 基金学校 2020-01-24 12:02:21 150

对于基金单位净值这个词语,一般如果对基金市场有一定了解的话,对其应该是不陌生的,但是对于那些刚刚接触基金单位净值的投资者可能还是较为陌生的,所以今天我们在本篇文章中的主要介绍中心就是 基金单位净值。基金单位净值到底是一种怎样的存在,其意义何在有什么样的作用和特点,这些我们都会在接下来进行详细的介绍。

单位净值这个词语,对于股市投资者来说都是不陌生的,因为其是一个很常见的股市术语,这里只是一个简称,其全称是基金单位净值,主要是指基金市场上的开放式基金申购份额和相关赎回金额的计算基础,这个计算公式是基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。其含义一般是市场上每份额基金当日的价值几何,所以是基金净资产除以基金总份额。

在提到单位净值的时候,我们常常会听到基金累计净值,其和单位净值的关系就是基金累计净值=基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,这里我们要注意这个数值只是一个参照值而已。对于单位净值其一般的作用就是代表基金持有人的权益,而基金累计净值其就是可以更加直观全面的反映基金的在运作期间的历史表现,二者还是有很大不同的。

下面我们总结网上的一些介绍,对单位净值的目的做了一下几点介绍,请看:

一是,对于单位净值我们要知道,其可以在初次发行时将基金总额分成若干个等额的整数份,这也就是说每一份都是一基金单位,而且在后续基金的运作过程中,这个基金单位的价格都是会随着基金资产值和收益的变化而变化。

二是,其次,就是单位净值能更加准确的对基金进行计价和报价,这也就是说基金价格能比较准确的反映基金的真实价值。

三是,接着上述所说,其必须在某个时间点对一单位净值代表的价值予以估算,之后在把这个估值的结果用资产净值的形式进行公布。

对于上述内容讲到过的开放式基金,其又称为共同基金,主要是指基金发起人在设立基金之处的时候,这个基金单位或者是股份总规模并不固定,所以之后其可以随市场投资者的需要,随时随地的出售基金单位或者股份,而且还可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位、股份等等的一种基金运作方式。

而对于开放式基金单位净值的公告,因为其基金单位的总数在每天都是不一样的,而且其必须在当日的交易截止后进行统计,然后与当日的基金资产净值相除得出当日的单位资产净值。这样的得出的结果就可以作为基金的申购和赎回依据,一般会在次日进行公布。

本篇文章到这里就全部结束了,希望上述对于单位净值的介绍对你有所帮助,在阅读完本篇文章之后你还可以多多关注一下本网站,R-金融网有大量优质的知识内容在等着你,非常感谢您的本次阅读!


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